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多措并举，精准发力，恒益热电公司融资工作成效显著

发布时间：2024-12-24 点击量：63

2024年以来，电建集团下属企业恒益热电公司融资工作紧紧围绕“控规模、降利率、调结构”目标，利用货币政策相对宽松的契机，精准把握市场动态，优化融资策略，不断向财务创造价值发力，助力公司可持续、高质量发展。2024年综合融资成本较年初下降49BP，节省利息约1300万元，全年财务费用预计同比减少约2000万元，降幅达25%。

控规模，降低资产负债率

抓住企业“造血”能力恢复的有利时机，持续压降债务规模，2024年末预计贷款余额较年初可减少1.99亿元；11月末资产负债率为63.04%，较年初降低6个百分点，资产负债率显著改善。

降利率，节省资金成本

密切关注资金市场走势，在当前货币政策相对宽松的环境下，引入市场竞争机制，发挥“鲶鱼效应”，提升与银行谈判的议价能力。在全面梳理现有贷款合同条款和执行利率的基础上，深入分析与周密筹划，先后与31家银行做了面对面洽谈，利用不同银行的贷款优势和产品特点，制定“一笔一策”的利率压降方案，通过贷款置换、谈判降息、提前还款、票据贴现等手段精准施策，全年优化贷款21笔，涉及金额19.2亿元，年节省利息约1300万元。优化后一年期流贷最低利率2.27%，三年期流贷最低利率2.4%，固定资产贷款利率2.7%，均创恒益热电公司投产以来贷款利率最低水平。

调结构，优化债务期限

由于火电厂经营形势存在极大的不确定性，恒益热电公司资金管理坚持“成本与安全并重”的原则，主动优化债务期限结构，降低短期偿债压力，将短期贷款置换成中长期贷款，全年完成“短换长”融资4笔（金额3.09亿元），中长期贷款占比达到74.14%，较年初上升了18.92%，债务结构更加稳健。

下一步，恒益热电公司将在股东的大力支持下，继续践行降本增效理念，提升企业资金管理效益和盈利能力，为公司的高质量发展蓄势赋能。（供稿：恒益热电公司傅琦）